220216 상당의 매매일지

1) 코인

★비트코인, 이더리움이 전고점 대비 -50%에 육박하였습니다. 이에 코인 시장에 기회가 왔다고 판단하여 반토막 시나리오를 세워보겠습니다.★

1. 비트코인 전고점 대비 -50%(현재 시나리오) : 현재 상황에서는 전 재산의 5%만을 트레이딩에 투여하여 매매 및 시장 감각을 유지하도록 하겠습니다. 이후 비트코인이 박스권 돌파 또는 20일선 위에 있을 시 전 재산의 30%를 트레이딩에 투여하겠습니다.

2. 비트코인 전고점 대비 -75% : 비트코인의 최대 MDD는 -75%입니다. 이때는 5%만 트레이딩에 투여하여 감을 유지하다가, 비트코인이 유의미한 박스권 돌파 또는 20일선을 상향 돌파 시 전 재산의 50%를 트레이딩에 투여하겠습니다.

 

현재 러시아와 우크라이나의 전쟁 가능성으로 인해 위험자산들이 어려운 상황입니다. 하지만 역사적으로 이렇게 대놓고 몇달간 전쟁을 하네 마네 하는 경우에는 흐지부지 된 경우가 많았습니다. 기습적으로 침공해야 훨씬 쉽게 전쟁을 이길 수 있기 때문입니다. 특히, 러시아와 우크라이나가 진짜 전쟁을 하게 될 경우, 러시아는 얻는게 약간의 영토 확장이겠지만, 동유럽 국가들의 나토 재결집 및 천연가스 수출 불가 등 잃는 것이 너무 많습니다. 이에 저는 평소처럼 투자를 진행하도록 하겠습니다. 

2) 현재 보유중인 코인은 아래와 같습니다.

날짜	코인명	매수가	잠정 수익율
2/8	베이직(2)	6.9	-6%
2/12	펀디엑스(2)	1,000	0%
2/13	보라	1,230	+2%
2/15	캐리프로토콜	9.6	+2%

2) 2월에 매매가 완료된 코인은 아래와 같습니다.

매수날짜	매도날짜	코인명	매수	매도	수익율	피드백
2/1	2/2	아르고	231.7	239.1	+1.5%	+10% 알람을 안해놓음
2/3	2/3	스트라이크	46,460	51,410	+5%
1/29	2/3	써틱(2)	1,660	1,510	-10%	시총이 작음=주도주가 아님
1/28	2/4	코스모스	34,440	35,140	+2%	시장보다 약하다 판단되어 매도
2/3	2/5	스트라티스	1,275	1,402	+5%
2/2	2/5	엑시인피니티(2)	61,606	66,250	+7.5%
2/3	2/5	하이브	1,280	1,410	+5%
2/4	2/5	헌트	874	958	+5%
1/31	2/8	비트코인다이아몬드	1,160	1,275	+5%
2/5	2/10	플레타(2)	45.1	50	+10%
2/9	2/12	보라	1,384	1,245	-10%
2/10	2/12	위믹스	7,690	6,920	-10%
2/11	2/13	룸네트워크	98.7	107	+4%
2/14	2/14	온톨로지가스	934	1,025	+4.8%
2/7	2/14	던프로토콜	2,448	2,200	-10%

2) 주식

1)여행레저 2) 필수소비재 및 생활소비재 3) 화장품 4) 은행,보험 순으로 시장보다 강한 모습을 보이고 있습니다. 전반적으로 리오프닝 관련주들이 매우 잘나가고 있습니다. 이후 조정을 준다면 매수하도록 하겠습니다~

  어제 종가로 연우를 예약매수를 걸어놓았지만, 오늘 9%의 장대양봉으로 날아가버렸습니다. ㅠㅠ 그래서 차선책으로 화장품 대장주인 아모레퍼시픽을 매수하였습니다. 화장품 섹터 전반적으로 지수보다 강하며, 그 중 아모레퍼시픽의 경우 거래대금이 가장 크며 수급도 좋습니다. 

 

  다만, 박스권 상단부분에 주가가 있기 때문에, 3분할로 보수적으로 진입하도록 하겠습니다. 

 

투자비중 : 10%

매수가 : 181,000/162,000/154,000

손절가 : 145,000

매도가 : 손절 or 10% 수익

 

현재 보유한 종목은 아래와 같습니다.

매수 날짜	종목명	매수가	잠정수익율
1/24	POSCO	274,000	+2%
1/24	DB손해보험	63,753	-3%
2/3	SK텔레콤	56,400	-2%
2/8	파라다이스	16,500	+4%
2/10	롯데손해보험	1,675	+5%
2/16	아모레퍼시픽	181,000	+0%

2월에 매도된 종목은 아래와 같습니다.

매수날짜	매도날짜	종목명	매수	매도	수익율	피드백
1/27	2/9	우리금융지주	14,300	15,652	+4.5%
1/26	2/10	KB금융	58,800	65,100	+5%