220215 상당의 매매일지

1) 코인

★비트코인, 이더리움이 전고점 대비 -50%에 육박하였습니다. 이에 코인 시장에 기회가 왔다고 판단하여 반토막 시나리오를 세워보겠습니다.★

1. 비트코인 전고점 대비 -50%(현재 시나리오) : 현재 상황에서는 전 재산의 5%만을 트레이딩에 투여하여 매매 및 시장 감각을 유지하도록 하겠습니다. 이후 비트코인이 박스권 돌파 또는 20일선 위에 있을 시 전 재산의 30%를 트레이딩에 투여하겠습니다.

2. 비트코인 전고점 대비 -75% : 비트코인의 최대 MDD는 -75%입니다. 이때는 5%만 트레이딩에 투여하여 감을 유지하다가, 비트코인이 유의미한 박스권 돌파 또는 20일선을 상향 돌파 시 전 재산의 50%를 트레이딩에 투여하겠습니다.

 

현재 러시아와 우크라이나의 전쟁 가능성으로 인해 위험자산들이 어려운 상황입니다. 하지만 역사적으로 이렇게 대놓고 몇달간 전쟁을 하네 마네 하는 경우에는 흐지부지 된 경우가 많았습니다. 기습적으로 침공해야 훨씬 쉽게 전쟁을 이길 수 있기 때문입니다. 특히, 러시아와 우크라이나가 진짜 전쟁을 하게 될 경우, 러시아는 얻는게 약간의 영토 확장이겠지만, 동유럽 국가들의 나토 재결집 및 천연가스 수출 불가 등 잃는 것이 너무 많습니다. 이에 저는 평소처럼 투자를 진행하도록 하겠습니다. 

오늘 매수한 코인은 캐리프로토콜입니다. 지수는 2월 5일부터 시작된 횡보하고 있지만, 캐리 프로토콜의 경우 어제 박스권을 뚫는 장대양봉을 보여준 후, 현재 이전 저항선에서 지지를 받고 있습니다. 

투자비중 : 20%

매수가 : 9.6/8.6

손절가 : 8.1

매도가 : 손절 or 10% 수익

2) 현재 보유중인 코인은 아래와 같습니다.

날짜	코인명	매수가	잠정 수익율
2/8	베이직(2)	6.9	-6%
2/12	펀디엑스(2)	1,000	-2%
2/13	보라	1,230	-3%
2/15	캐리프로토콜	9.6	-1%

2) 2월에 매매가 완료된 코인은 아래와 같습니다.

매수날짜	매도날짜	코인명	매수	매도	수익율	피드백
2/1	2/2	아르고	231.7	239.1	+1.5%	+10% 알람을 안해놓음
2/3	2/3	스트라이크	46,460	51,410	+5%
1/29	2/3	써틱(2)	1,660	1,510	-10%	시총이 작음=주도주가 아님
1/28	2/4	코스모스	34,440	35,140	+2%	시장보다 약하다 판단되어 매도
2/3	2/5	스트라티스	1,275	1,402	+5%
2/2	2/5	엑시인피니티(2)	61,606	66,250	+7.5%
2/3	2/5	하이브	1,280	1,410	+5%
2/4	2/5	헌트	874	958	+5%
1/31	2/8	비트코인다이아몬드	1,160	1,275	+5%
2/5	2/10	플레타(2)	45.1	50	+10%
2/9	2/12	보라	1,384	1,245	-10%
2/10	2/12	위믹스	7,690	6,920	-10%
2/11	2/13	룸네트워크	98.7	107	+4%
2/14	2/14	온톨로지가스	934	1,025	+4.8%
2/7	2/14	던프로토콜	2,448	2,200	-10%

2) 주식

1)여행레저 2) 필수소비재 및 생활소비재 3) 화장품 4) 은행,보험 순으로 시장보다 강한 모습을 보이고 있습니다. 전반적으로 리오프닝 관련주들이 매우 잘나가고 있습니다. 이후 조정을 준다면 매수하도록 하겠습니다~

 

오늘 매수한 종목은 연우 입니다. 화장품 관련주이고요. 아모레퍼시픽, LG생건 모두 지수보다 강한 흐름을 보여 화장품 섹터가 지수보다 강하다고 판단하였습니다. 연우의 경우, 최근에 지수보다 월등히 강한 상승을 보여준 후, 이전 저항선을 터치한 모습입니다. 이에 매수를 진행합니다.

 

투자비중 : 10%

매수가 : 22,250/20,250

손절가 : 18,900

매도가 : 손절 or 10% 수익

 

현재 보유한 종목은 아래와 같습니다.

매수 날짜	종목명	매수가	잠정수익율
1/24	POSCO	274,000	+2%
1/24	DB손해보험	63,753	-4%
2/3	SK텔레콤	56,400	-3%
2/8	파라다이스	16,500	0%
2/10	롯데손해보험	1,675	+3%

2월에 매도된 종목은 아래와 같습니다.

매수날짜	매도날짜	종목명	매수	매도	수익율	피드백
1/27	2/9	우리금융지주	14,300	15,652	+4.5%
1/26	2/10	KB금융	58,800	65,100	+5%