대한민국 생존전략집

0. 5년이상 쫄지말고 매매하기
 
1. 매매연습임. 돈 생각하지말고 매일 꾸준히 매매
 
2. 돌파한 박스권의 폭(설정 시 양봉의 꼬리, 음봉 꼬리는 절대 안됨)만큼 수익으로 매매 -> 6~10% 넘어가면 박스 쪼개기 즉 수익권은 3~5퍼센트  범위로 설정

3. 포기, 스트레스 받지 말고 꾸준히 하기

5. 종목은 가장 최근 박스권을 돌파한 후 타점을 주는 종목사기
 
6. 6개월간 매매해보니 수익이 나면 2차매수 안되고 나오는게 압도적. 분할매수 하지 않기
 

https://cafe.naver.com/myungeui/57771

1.자금관리 : 전재산의 최대 20%만 트레이딩에 배정한다.

2. 지난 1년동안, 장세와 상관없이 수익을 내기 위해 트레이딩을 연습했었다. 물론 지수 BUY AND HOLD 보다는 훨씬 나은 수익률이었지만, 매매를 돌아보면 지수가 박을 때 어김없이 내 종목들이 박는 경우가 많았다.(지수보다 강한 종목을 선별했음에도 불구하고). 반대로 시장이 좋으면 내 종목들이 거진 수익이 났다.

  또한, 매일매일 종목을 선정해야하고, 지수가 박는 과정에서 어쩔 수 없는 손실들이 누적되면서, 심리적인 비용도 많이 소요됐다고 생각한다.

  물론 이런 거지같은 장에서도 월 천만원씩 수익을 내는 단기 트레이더들이 있지만, 나는 본업이 있고 매일매일 시장을 보는게 과연  바른 삶인지 고민하게 되었다. 

  2022년에도 지수가 20일선 위에 있을 때만 매매했다면, 최소한 조금이라도 수익이 났을 것 같다. 매매도 훨씬 덜하면서

 이에 2023년에는 지수가 20일선 위에 있을 때만 매매하도록 하겠다.

 3. 매매기법

20일선 돌파 추세매매법 : 0) 코인은 5종목, 개별종목은 5종목으로 제한한다

0) 그동안 ETF를 활용한 매매법을 해봤지만, 대장주와 ETF가 흐름이 같이 가는 경우, 여러 종목이 섞여 지수보다 강한지 한눈에 확인이 어려웠다. 이에 ETF매매를 폐기하고 개별주를 5종목으로 매매한다. 

1) 거래대금 1000억 이상 종목 중, 개별종목이 20일선을 돌파하고

2) 종목의 움직임과 테마의 움직임이 지수보다 강할 때

3) 20일선을 하향이탈할 때까지 추세를 탄다.

4) 이때, 종목 우선권은 시가총액 대비 거래대금을 기준으로 한다.(1월 달에 단순 거래대금이 큰 LG엔솔을 샀는데, 시가총액 대비 거래대금이 터진 에코프로가 훨씬 많이 오름!)

트레이딩의 고수들이 반복적으로 하는 말이 손실은 짧게, 추세는 길게이다. 2022년에는 수익률을 제한하는(5%,10%등)매매법을 해보았지만, 나랑은 맞지 않다고 여겨진다.

이에 지수보다 강한 종목이 20일선을 돌파할 때, 20일선을 하향 돌파하지 않는 이상 추세를 끝까지 끌고가는 매매를 해보도록 하겠다.

1. 기존의 매매트레이딩은 매일매일 500개의 종목을 봐야하며, 수익을 5%,10%로 짤라주는 것이 좀 귀찮고 심리적으로 힘듦.

2. 이에 새로 개발한 ETF 추세추종 전략은 아래와 같음

3. 국내 테마 ETF 중, 20일선 위에 있는 ETF를 찾음

4. 이후 해당 ETF가 지수보다 강한지 판단(지수의 변곡점을 기준으로)

5. ETF가 지수보다 강하다면, 전량매수함(분할X)

6. 이후 20일선을 이탈할 시 매도함.

7. 계좌를 총 3종목으로 나눠서 투자함.

https://youtu.be/OxrAOaFqgPE

1. 개인은 물타기를 하는데, 지수가 하락해도 개인들은 꾸준히 매수를 함.

2. 그러나 어느 임계점을 뚫고 내려가면, 더 이상 버티지 못하는 개인들의 물량이 나옴

3. 즉 대세하락 이후 kodex 200의 개인들의 투매가 나올시 매수하면 수익이 큼!

결국 돈을 벌어주는 것은 매매 기법이 아니라 시장입니다. 하락장에 쉬는 것은 돈을 벌 수 있는 기회를 날리는 것이 아닙니다. 

철저한 자금 관리와 매매 기법, 원칙도 시장의 흐름을 고려하지 않으면 반쪽밖에 되지 않습니다. 아니, 반쪽이 아니라 아무 의미도 없습니다.

이처럼 매매 기법보다 시장의 흐름을 고려하여 매매 여부를 결정하는 것이 가장 중요한 요소임에도 사람들은 매매 기법이나 종목 선정에만 매달리다가 손실을 봅니다. 

매매 기법은 본질적으로 불완전합니다. 이런 불완전성을 보완하는 핵심 요소가 바로 시장의 흐름, 장세입니다. 언제 매매해야 할지, 언제 쉬어야 할지를 구분하는 것은 매매 기법이나 종목 선정보다 더 중요하고 우선적인 문제입니다. 

1985년부터 2011년까지 KOSPI BUY & HOLD 시 2000% 수익, 20일선을 기준으로 상승장일 때만 투자한 경우 7949% 수익이 났었습니다. 상승장에만 투자해도 충분히 경제적 자유를 누릴 수 있으니 꼭 장세를 판단하며 매매를 하도록 하겠습니다.

금융자산을 안전하게 굴리기 위한 저만의 추세추종 매매법 입니다. 제 원칙을 지키기 위해 블로그에 글을 남깁니다.

1. 리스크관리(2%룰)

한번의 트레이드에서 전체자산의 2% 이상 잃으면 안됩니다. 저는 한번의 트레이드에서 -10%손절을 감안하고 투자를 진행합니다. 예를 들면 총 1억원의 시드가 있을 시, 한번의 트레이드에서 허용되는 손실은 -200만원이고, -200만원이 10%라면 금융자산에 투자할 수 있는 돈은 200만원*10% 즉 2000만원만 투자해야 합니다.

저는 총 10개의 종목으로 분산투자를 진행할 것이기 때문에, 만약 2000만원이 금융자산에 허용된다면 한 종목당 200만원씩만 매수할 것입니다.

금융시장은 온갖일이 일어나는 시장입니다. 연속해서 10번 이상 손절을 당할 수도 있습니다. 그렇기 때문에 많이 벌기 위해 주식 100%로 포트폴리오를 운영 하다간 오버베팅으로 시장에서 아웃될 수 있습니다. 성공한 트레이더들 모두 -2%룰을 추천하였습니다. 시드의 20%만 금융자산에 투자하여 천천히 돈을 쌓아가도록 하겠습니다.

2. 장세판단

주식이든 코인이든 오직 상승장에만 투자합니다. 한국주식은 개별 섹터 etf를 지수, 코인은 알트코인 인덱스를 지수로 봅니다. 상승장의 정의는 지수를 통해 판단합니다. 저는 상승장을 지수가 20일선 보다 위에 있을시에 매수합니다. 만약 20일선 아래로 지수가 뚫고 내려온다면 전량 매도합니다. 또한, 섹터 etf 지수가 코스피 지수보다 강한 흐름을 보일 때도 매수합니다. 다만 이미 많이 오른 섹터 etf는 제외합니다. 언제 세력의 차익실현이 나와도 이상하지 않기 때문입니다. 

하락장에서는 매매의 고수라도 고전하기 마련입니다. 전업투자자가 아닌만큼, 하락장에서는 쉬는 것이 오히려 수익을 지키는 길입니다.

장세가 안좋을 때는 박스권 중간부터 매수, 장세가 좋을 때는 박스권 상단에서부터 매수하는 것이 좋았음.

3. 추세추종매매

저의 트레이딩 기법은 SYSTRADER79님이 쓰신 "주식투자 리스타트"를 따릅니다. 명저이니 일독을 권합니다.

국내 섹터 etf를 매일 스크리닝하면서, 추세가 좋은(신고가 영역, 박스권 돌파, 지수보다 강한 흐름 등) 섹터를 선정합니다. (다만 이미 너무 오른 섹터는 지양합니다.)

코인의 경우, 매일 전 코인을 스크리닝하며 최근 시장보다 강한 코인들의 섹터를 파악합니다.(DID, 웹3.0, 메이저, 김치 등..)

이후, 개별주에 투자를 시작합니다. 종목은 섹터 etf 구성종목 및 당일 코스피/코스닥 중 기관 및 외국인 매수 상위 100종목에서 선정합니다. 

1)위 종목처럼 장기간의 박스권(2~3달 코인은 1달 이상)을 폭발적 거래량과 함께 수급주체(연기금, 투신, 찐외국인)가 동반되며 강하게 돌파하는 "최초"의 순간에 매수, 이미 오른 것은 사면 안됨. 즉 빨간 동그라미 당일 종가로 또는 다음날에 매수합니다. 매수 이후 손절선을 -10% 또는 장대양봉의 시가로 잡습니다.

2) 주식은 애초에 수익을 보기 힘든 게임입니다. 즉 급락은 짧고, 추세는 길기 때문에 수익을 보기까지 2~3달 걸릴 각오를 하고 매수를 진행합니다.

3) 첫날에 올인하지 않고, 매일 1종목씩 매수합니다. 또한 한 종목에 배정된 금액이 100이라면 33씩 분산투자합니다(3분할). 박스권 최초 1)매수, -10% 2차매수 -15% 3차매수, -20% 손절을 원칙으로 합니다. 저는 총 5종목을 매수하기 때문에 1주정도 걸립니다. 만약 매수하는 중 지수가 20일선 아래로 내려간다면 전량 매도합니다.

4)매도전략은 매수가 아래 손절 -10%, or 20% 수익 후 trailing stop -10%

5) 눌림목 접근 시, 1. 장대양봉(이때 시장보다 강한 장대양봉)이 강한 박스권을 돌파했는지 2. 눌림목의 종가가 같은 기간 지수의 종가의 흐름보다 강한지! 확인 후 매수할 것! 3. 박스권 하단을 하향 돌파 시 건들지 않기

6) 눌림목 매매 시, 눌림목의 저점이 우상향하는지 꼭 확인!